تحليل وإدارة المخاطر المالية

سوف تحصل على المعارف والمهارات اللازمة لتحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر

 أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

• فهم الأساسيات المالية
• تطوير المهارات التحليلية
• إتقان مبادئ إدارة المخاطر
• تطبيق التحليل المالي لاتخاذ القرار
• تعلم استراتيجيات التخفيف من المخاطر

الفئة المستهدفة:

العاملون بالتحليل المالي، إدارة المخاطر، المستثمرون، المراجعين الداخليين، المقرضون ورواد الأعمال.

• التفكير التحليلي،
• المعرفة الواضحة بمعايير ومقاييس المخاطر المحددة
• المعرفة الشاملة بالأعمال
• تحليل المخاطر
• المعرفة الإحصائية والتحليل المالي
• معرفة الأدوات التكنولوجية

منهجية الدورة التدريبية:

سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهادفة والتفاعلية مثل:

• الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة
• ورش العمل وأنشطة جماعية
• تمثيل الأدوار ذات العلاقة
• التعلم التجريبي
• العصف الذهني
• أنشطة ذهنية محفزة
• مسابقات جماعية تفاعلية
• الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة
• العرض التوضيحي
• تقييم الذات
• التعلم من خلال المحاكاة والألعاب

• أساسيات الإدارة المالية واتخاذ القرار.
• نظرة عامة على البيانات المالية: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي.
• تحليل النسب:
  • نسب السيولة.
  • نسب الربحية.
  • نسب الملاءة المالية.
  • نسب الكفاءة.
• التحليل الأفقي والرأسي.

• التعريف
• تصنيف المخاطر
• مسؤولية إدارة الشركة عن المخاطر

• تعريف وأنواع المخاطر:
  • مخاطر السوق.
  • مخاطر الائتمان.
  • مخاطر التشغيل.
  • مخاطر السيولة.

• فهم أدوات السوق: الأسهم والسندات والمشتقات وما إلى ذلك.
• حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR).
• مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر (على سبيل المثال ، نسبة شارب ، نسبة ترينور).

• مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
• التحكم في المخاطر والتقييم الذاتي (RCSA).
• التخفيف من المخاطر التشغيلية.
• التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

• كيف تنشأ المخاطر المالية
• إدارة المخاطر في العالم المالي
• عملية إدارة المخاطر المالية

• العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة
• العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية

• تحديد المخاطر
• تحليل المخاطر
• تضمين المخاطر
• التحكم في المخاطر
• مراقبة المخاطر

• مفهوم الفشل المالي
• أنواع الفشل المالي
• أسباب الفشل

• نموذج شيرود